出纳员的基本工作职责
出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是第一范文网小编为您精心整理的出纳员的基本工作职责。
篇一
1.会成本核算,最好使会计专业;
2.负责公司日常的费用报销;
3.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
5.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;
7.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放;
10.完成领导布置的其他工作。
篇二
1:每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;
2:根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;
3:刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;
4:审核公司费用报销、工资以及发放;
5:开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;
6:做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;
7:承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;
8:坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;
9:有会计上岗证;
篇三
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
职位要求:
1、财会相关专业毕业,大专及以上学历,持有会计证优先考虑。
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。
出纳员的基本工作职责
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