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出纳员的基本工作职责

科普小知识 2023-11-04 18:59:21
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出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是第一范文网小编为您精心整理的出纳员的基本工作职责。

篇一

1.会成本核算,最好使会计专业;

2.负责公司日常的费用报销;

3.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放;

10.完成领导布置的其他工作。

篇二

1:每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

2:根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

3:刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

4:审核公司费用报销、工资以及发放;

5:开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

6:做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

7:承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

8:坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

9:有会计上岗证;

篇三

职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

职位要求:

1、财会相关专业毕业,大专及以上学历,持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

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