鞍钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于1997年5月8日由鞍山钢铁集团公司独家发起设立，并于1997年分别在香港联交所（股票代码：0347）和深圳证券交易所（股票代码：000898）挂牌上市。公司注册资本为72.34亿元。公司是国内大型钢材生产企业，主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其他钢铁产品。公司能够生产16大类品种、600个牌号、42000个规格的钢材产品。“鞍钢”牌铁路用钢轨、船体结构用钢板、集装箱用钢板获得“中国名牌产品”称号。

中文名：鞍钢股份有限公司

外文名：AngangSteelCompanyLimited

公司地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮政编码：114021

董事长：张晓刚

员工数：39,446

股票代码：深、港

市值：43,469.7-

净利率：1.2

净资产收益率：1.9

1、公司简介

鞍钢股份有限公司

鞍钢集团公司于2010年5月由鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成。鞍钢是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地，被誉为“中国钢铁工业的摇篮”“*钢铁工业的长子”；攀钢是我国最大、世界第二的产钒企业，是我国最大的钛原料和重要的钛白粉生产基地以及重要的铁路用钢、无缝钢管、特殊钢生产基地。重组后的鞍钢集团公司已形成跨区域、多基地、国际化的发展格局，成为国内布局完善、最具有资源优势的钢铁企业。曾获得国家首批“创新型企业”、首批“全国企事业知识产权示范单位”荣誉称号和国家认定企业技术中心成就奖。是国内首家具有成套技术输出能力的钢铁企业。2011年名列世界500强第462位。目前，鞍钢集团具备钢铁产能3860万吨。

国内布局日趋完善。在东北地区，拥有鞍山、鲅鱼圈、朝阳生产基地；在西南地区，拥有攀枝花、成都、江油、西昌、重庆生产基地；在华北地区，重组天铁冶金集团钢板公司，实现在天津的布局；在东南地区，新建鞍钢冷轧钢板（莆田）项目。拥有热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、无缝钢管、线材及钢绳制品等完整的产品系列。

跨国集团架构基本形成。建立了完善的海外销售体系，产品出口美国、英国、日本等30多个国家和地区。在意大利、西班牙、英国建立了海外钢材加工中心和销售合资公司。成为澳大利亚金达必公司第一大股东，并与其合资建设卡拉拉铁矿项目，建立了鞍钢集团第一个海外原料生产和供应基地。与中信等联合收购全球最大的铌矿企业——巴西矿冶公司（CBMM）15%股份。是中国第一家在美国投资建厂的钢铁企业。

鞍钢集团公司是中国最大的钢轨、船板生产企业和中国品种结构最齐全的无缝管生产企业，是行业前两位的高端汽车板、家电板生产企业，钒制品中国第一、世界第二，是我国最大的钛原料和重要的钛白粉生产基地。作为国有特大型钢铁企业集团和世界知名企业，鞍钢集团以“建精品基地、创世界品牌”为目标，立足钢铁主业，生产高技术含量、高附加值钢铁精品，自主研发出一批引领行业发展的高端产品。如，三峡水轮机蜗壳钢板、冷轧取向硅钢、X100管线钢、高强超低碳贝氏体工程机械钢和高强超高强船板、高强高表面技术汽车板等。生产出替代进口的核岛关键设备试验用钢，已形成核电用钢三大系列产品。成功研制出液化乙烯气船用特殊钢板，填补国内空白。领先开展了第三代汽车用钢的研发，成功生产出热轧中板、热轧卷板和冷轧产品，满足汽车行业轻量化的需求。

非钢产业成为企业的重要支撑。围绕钢铁主业的发展需求，鞍钢集团大力发展高端装备制造产业。在水电装备领域，进入世界*水电铸件制造商行列。在船用装备领域，成为国内生产范围最广、船级社认证最多的船用曲轴毛坯生产企业。发展绿色节能环保产业，充分开发利用冶金渣资源。拥有国际先进水平的钢渣磁选加工线和矿渣微粉生产线，以及获国家专利的钢渣产品深加工线，在鲅鱼圈基地建成了一次性熔融渣热焖生产线，生产的10多个冶金渣系列产品广泛应用于钢铁和建材行业。在线材制品深加工方面，建成国内最大的大型多层股捻制成绳机组，使“鞍钢牌”索道用钢绳成功占领了国内95％以上的市场份额。此外，鞍钢还先后进入冷轧工作辊镀铬、连铸保护渣、水处理药剂等领域，打造了一批竞争力较强的领先产品。

当前，钢铁行业正处于重大结构调整期，下一步，鞍钢集团将结合自身发展实际，加速转型升级。在战略上从过去注重长大和布局向整体竞争力提升上转变，围绕“建设成为最具国际竞争力的跨国钢铁集团，成为中国钢铁行业的‘排头兵’”的奋斗目标，大力实施“做强精品钢铁，做大资源优势，做优特色钒钛，着力非钢发展，践行创新驱动，拓展跨国经营”六大发展战略，推进产业转型升级。为此，鞍钢集团公司确定了“十二五”战略发展目标：到2015年，年产钢进入世界钢铁行业前五位，成为钢铁业特强、钒产业世界领先、钛产业国内最大，多角化产业协调发展，最具国际竞争力、能够引领世界钢铁工业发展的特大型跨国集团。

新形势、新任务对鞍钢发展提出了新的更高要求，全体鞍钢人必将坚定信心，攻坚破难，群策群力，扎实工作，为实现企业战略发展目标，为推动企业又好又快发展做出更大贡献!

2、历史沿革

鞍钢股份有限公司

鞍钢集团财务有限公司（以下简称“本公司”）是经中国人民银行总行于1997年8月29日批准筹建（银复345号），于1998年3月17日正式成立的非银行金融机构（银复88号）。本公司成立时注册资本金为人民币36,200万元，由5家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资30,660万元，持股比例84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资2,490万元，持股比例为6.88%；鞍钢实业发展总公司出资1,500万元，持股比例4.14%；鞍钢附属企业公司出资1,350万元，持股比例3.73%；鞍山银座（集团）股份有限公司出资200万元，持股比例0.55%。1998年9月10日，公司股东会通过了“关于内部转让股本的议案”，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团）股份有限公司将所持本公司股权转让给鞍山钢铁集团公司，公司股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资32,210万元，持股比例88.98%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资2,490万元,持股比例6.88%；鞍钢实业发展总公司出资1,500万元,持股比例4.14%。2008年5月，经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局辽银监复［2008］143号“关于鞍钢集团财务有限责任公司增加注册资本金及变更股权、调整股权结构的批复”批准，本公司注册资本增加至100,000万元（含500万美元）。本次变更事项已经鞍山中科华会计师事务所有限公司审验，并于2008年6月27日出具鞍中科华验字［2008］第128号验资报告。本次增资后公司的股权结构为：鞍钢集团出资74,035万元，占注册资本的74.04%；鞍钢股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的20.00%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资3,723万元，占注册资本的3.72%；鞍钢实业集团有限公司出资2,242万元，占资本总额的2.24%。2012年6月经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局辽银监复［2012］134号“辽宁银监局关于鞍钢集团财务有限责任公司股权变更及章程修改的批复”批准，将原股东鞍山钢铁集团公司持有的本公司74.04%的股权，即人民币74,035万元无偿转至鞍钢集团公司持有。变更后公司股东情况：鞍钢集团公司出资74,035万元，占资本总额的74.04%；鞍钢股份有限公司出资20,000万元，占资本总额的20.00%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资3,723万元,占资本总额的3.72%；鞍钢实业集团有限公司出资2,242万元,占资本总额的2.24%。2014年4月经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局辽银监复［2014］25号“辽宁银监局关于鞍钢集团财务有限责任公司股权变更、注册资本增加及章程修改的批复”批准，将注册资本增加至200,000万元。新增注册资本由鞍钢集团公司、鞍钢股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司认缴，同时，将鞍钢集团国际经济贸易公司。

3、董事长致辞

董事长

中华民族有伟大的强国梦想，“中国梦”凝聚了几代中国人的夙愿；鞍钢人有坚定的强企理想，在“中国梦”的指引下，打造钢铁强国，全力回馈社会，这是鞍钢人矢志不渝的追求。作为“*钢铁工业的长子”，鞍钢在新中国发展史上写下了浓墨重彩的一笔。今天，鞍钢依然走在钢铁行业的前列。跨区域、多基地、国际化的发展格局已全面形成，成为国内最具资源优势的钢铁企业。成绩的取得，得益于社会各界多年来对鞍钢发展的大力支持，也凝聚着几代鞍钢人的智慧和汗水，值得所有鞍钢人欣慰和自豪，并为之继续努力奋斗。

当前，钢铁行业正处于重大结构调整期，鞍钢也处于转型升级的关键时期。这一时期，挑战严峻但也蕴含着重大机遇。只有抢抓机遇，苦练内功，才能增强企业发展的动力与活力，构筑企业核心竞争优势。危机促进变革，转型方能跨越。鞍钢集团要在微利时代谋出路、求发展，就要按照科学发展观的要求，加快推进转型升级。为此，鞍钢将坚持走国际化发展道路。保持国际视野，实施国际布局，利用国际资源，加强国际合作，拓展国际空间。将坚持走科技化发展道路。完善创新*机制，加强科技队伍建设，加快科技成果转化，提升科技创新贡献率，突破发展瓶颈，抢占发展先机。将坚持走集约化发展道路。找准保护环境与推进企业发展之间的结合点，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，创新绿色低碳技术，推进新产品和新工艺开发，快速实现转型升级，引领行业绿色低碳发展的潮流。

站在新的历史起点上，脚下的支撑更加坚实，发展的前景更加广阔，肩负的责任更加重大。我们将一往无前，阔步踏上新征程，奋勇拼搏，努力实现新跨越。

展望未来，我们将一如既往地坚持实施“三步走”、开展“四项活动”、树立“六种发展理念”、最终实现“一个目标”的工作思路，戮力同心，百折不挠，加快发展，将鞍钢建设成为最具国际竞争力的跨国钢铁集团，成为中国钢铁行业的排头兵！

梦在心头，路在脚下。鞍钢梦，你我见证；“中国梦”，你我同行!

4、治理结构

鞍钢股份有限公司

公司按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会尽职指引》《总经理工作细则》及《董事业绩评估制度》《高管人员监督考核制度》等，建立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。制定了《“三重一大”决策管理办法》，对公司重大事项、重大决策和重大人事任免和大额资金支付明确了决策标准和决策程序。

公司股东会、董事会、监事会依照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责，并完整保留相关会议的议案、决议、纪要和记录等档案资料。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和战略发展委员会，董事会战略发展委员会组织制定公司中长期发展战略规划，并不定期地根据内外部发展状况予以调整和完善；董事会风险管理委员会组织制定公司风险管理政策，并不定期地根据内外部因素予以调整和完善；董事会审计委员会负责内部审计重大事项的决策，公司稽核部直接向审计委员会负责。

公司管理层建立了总经理办公会议制度及专业决策机制，确保董事会授权范围内重大事项实行集体决策。公司管理层下设全面预算管理委员会、贷款审查委员会、风险投资委员会、战略绩效考核委员会等专业决策委员会，高级管理人员之间职责划分明确，遵循前中后台适当分离的审慎原则。

机构设置与权责分配

公司建立了较为完善的组织机构，设置了营业部、信贷部、投资咨询部、计划财务部、综合部、稽核部、风险管控部、住房公积金部等职能部门，并制定了《鞍钢财务公司各部门岗位责任制》，《业务流程控制办法》、《授权管理制度》，建立了覆盖主要业务领域和重大事项的有效的管理体系，制定了岗位授权、机构授权规定或相关的实施规范。公司稽核部与风险管控部相对独立于经营管理层，对公司的业务活动进行监督和稽核，直接向董事会负责，具有较强的独立性。

5、人力资源

公司制定了《鞍钢财务公司人力资源管理制度》，制定了员工的岗位聘解、离职管理、劳动合同管理等相关办法，明确了关键岗位和敏感岗位，并制定相关定期岗位轮换制度，对掌握重要机密的员工离岗做出了限制性规定，对关键岗位人员按照《关键岗位轮换和强制休假制度》定期进行轮岗和强制休假，建立了员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系。公司注重员工的业务培训和职业道德教育，关键岗位员工具备较强的胜任能力。

6、企业文化

公司重视企业文化建设，制定了《公司企业文化手册》，对员工行为规范进行规范，充分利用各种形式开展公司核心价值观和社会责任感的教育工作。公司重视风险文化

7、风险评估

公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防

范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。

1、风险管理组织与政策

公司风险管理组织机构由董事会、董事会下设的风险管理委员会、高级管理层和风险管控部组成。其中：公司董事会对公司风险管理负有最终责任；董事会下设的风险管理委员会是公司风险管理的决策机构；高级管理层对全面风险管理工作的有效性向董事会负责，负责主持全面风险管理的日常工作；风险管控部风险管理岗具体负责识别、监控、评估和报告各类业务风险并接受稽核部稽核岗的独立检查。

公司制定了《全面风险管理制度》《风险预警管理办法》《重大突发事件应急预案》《重特大突发事件报告制度》《合规管理制度》等一系列风险管理制度，对目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等风险评估过程作出了明确规定，制定了《风险控制手册》，建立健全了公司全面风险管理体系。

2、风险评估

现阶段公司面临的主要风险是操作风险、流动性风险、信用风险和信息系统风险。公司根据自身条件和外部环境，围绕公司发展战略，针对面临的主要风险制定了相应的风险管理策略。操作风险管理策略包括：建立完善的内控手册和报告报送机制，当操作风险事件发生后，当事人或知情人应向部门负责人报告，部门负责人向分管经理报告；流动性风险管理策略包括：强化资金头寸管理，公司应收集各类资金流动性监测信息，预测未来短期内的资金流动缺口，建立流动性风险指标预警机制。当流动性指标出现异常情况时，公司应根据相关管理制度及时采取应对措施；信用风险管理策略包括建立公司客户的信用评级指标体系，有针对性地细化公司贷款客户类型的信用评级体系，严格执行《企业信用等级评定制度》，提高信用评级的准确性和可参考性，有效降低信用风险；信息系统风险管理策略包括建立重大事项报告报送机制，定期开展信息系统风险评估，建立畅通的信息沟通与报告体系，公司计算机系统安全管理委员会负责IT信息系统的风险管理。

8、经营情况

1

2015年，公司紧紧围绕董事会确定的经营目标，坚持“依托集团、服务客户、控制风险、科学发展”的经营理念，以集团资金集中管理为中心开展工作，充分发挥金融职能，完善公司各项管理制度；加大风险防范力度，拓宽金融服务领域，在稳固原有传统业务盈利水平的基础上，深挖资本市场潜力，资本市场盈利水平取得新突破，为公司良性、持续地发展奠定了较为坚实的基础。

截至2015年6月30日，公司资产总额208.43亿元，其中存放同业款项38.61亿元，存放*银行款项14.96亿元，发放贷款和垫款141.80亿元；负债总额148.70亿元，其中吸收存款130.42亿元；所有者权益59.73亿元。截至2015年6月30日公司实现营业收入6.14亿元，利润总额4.09亿元，税后净利润3.08亿元。2015年度公司积极面对金融市场的形势变化，不断优化调整传统业务，大力推进业务创新、产品创新，取得了良好的经营业绩。

9、管理情况

公司根据《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程的规定，按照审慎经营的原则，制定各项业务规则和程序，建立、健全内部控制制度，规范经营行为，加强内部管理。公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

董事会

张广宁董事长

唐复平董事

尹利职工董事

那希志外部董事

杨海滨外部董事

张长富外部董事

戴德明外部董事

10、发展战略

企业愿景

成为最具国际竞争力的跨国钢铁集团，成为中国钢铁行业的排头兵。

指导思想

深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，解放思想，转变观念，树立“六种发展理念”，用世界眼光谋划未来发展，加快推进转型升级，打造民族钢铁脊梁；加快企业改革步伐，全力调整产业结构和产品结构，加强核心能力培育，做强主业，推进相关多元产业协调发展，建设资源节约型和环境友好型企业，打造鞍钢的升级版。

六种发展理念：“只有依靠自己的力量才能战胜困难”

“市场标准就是工作尺度”

“品种质量是企业生命”

“创新才有竞争力”

“效率就是效益”

“执行力就是生产力”。

发展战略

做强精品钢铁：围绕精品化、差异化和低成本，通过技术创新、技术改造和商业模式创新，盘活存量、用好增量，调整产品结构，提升精品规模，形成具有较强竞争能力的产品系列，做强做大钢铁主业。

做大资源优势：发挥已有资源的优势，加大矿山生产能力建设和外部资源掌控，提高资源综合利用水平，实现由资源保障型向资源经营型的转变，打造世界级铁矿山企业。

做优特色钒钛：加快技术进步和科技研发，依托资源优势开发最具成本竞争力的产品，拓展市场应用领域，提高产业链整体竞争力，提升产业贡献度。

着力非钢发展：加快*、机制创新和发展模式的转变，围绕钢铁产业价值链做强做大非钢多元化产业，打造具有独立经营发展能力和品牌影响力的业务板块，成为鞍钢升级发展的重要支撑。

践行创新驱动：加快变革创新和信息化建设，构建集团化创新体系，推进管理提升；加强核心技术研发，不断开发钢铁新材料；大力发展循环经济，积极推进生态文明建设，实现绿色增长。

拓展跨国经营：发挥鞍钢品牌优势，着力国际市场研究和国际化经营人才培养，加强国际化发展体系建设，提升跨国经营能力，稳步拓展海外布局。

规划目标

到2015年，钢铁业跻身行业前列，相关多元业务协调发展，成为具有较强国际竞争力的跨国钢铁集团。

11、所获荣誉

鞍钢集团进入2012财富全球五百强

中国企业五星品牌

船体结构用钢板

铁路用钢轨

船体结构用钢板

12、大事记

2914

面对严峻市场形势，鞍钢集团公司积极走访客户，全面深化战略合作。今年，鞍钢集团公司领导率队走访中国一汽、广汽集团、北汽集团、长安集团、力帆集团、比亚迪公司，中石油、中石化、中海油，中国兵器工业集团、中国海军、中船重工、中集集团，中国北车集团、中国南车集团、铁路总公司等众多下游重点用户，与中国银行、中国农业银行、东风汽车公司、三一集团、中国建筑等企业建立全面战略合作伙伴关系。

10月18日至21日，中国工会第十六次全国代表大会和中华全国总工会第十六届执行委员会第一次全体会议在北京举行，“当代雷锋”郭明义当选为全总兼职副主席。

9月20日，在俄罗斯圣彼得堡举行的第36届国际标准化组织（ISO）大会上，鞍钢集团公司总经理张晓刚当选为ISO新一任主席，任期为2015年至2017年，这是中国人首次执掌这一具有世界广泛影响力的职位。

2013

2013年纽伦堡国际发明展览会上，鞍钢集团作为我国唯一参赛的钢铁企业，取得了绿色环保贡献奖和2项金奖、4项银奖的佳绩，在世界舞台上又一次展示了鞍钢人卓越的创造力。今年7月份，互联网上公布了国家科技进步奖公示名单，鞍钢股份公司冷轧厂四号线设备作业区作业长李超的冷轧板乳液清扫技术获得二等奖，李超成为全国唯一代表工人的入围获奖者。

中国钢铁工业协会公布了2012年度冶金产品实物质量“金杯奖”获奖名单，鞍钢集团9种产品榜上有名。这9种产品分别是：鞍钢股份公司生产的钢筋混凝土用热轧细晶粒带肋钢筋、低合金30MnSi热轧盘条、冷顶锻用碳素钢盘条、桥梁用结构钢钢板、低碳连续热镀锌钢带，攀钢集团江油长城特殊钢有限公司生产的牌号为07Cr19Ni10（TP304H）高压锅炉用无缝钢管、牌号为07Cr18Ni11Nb（TP347H）高压锅炉用无缝钢管、冷作模具钢、汽轮机叶片用钢。

第七届国际发明展览会暨国际教学新仪器和新设备展览会在江苏昆山落下帷幕。鞍钢有39项成果获奖，其中10项金奖、13项银奖、16项铜奖，2项成果获得第七届国际发明展览会中科招商优秀发明奖，1项发明成果获得乌克兰赛瓦斯托伯尔市经济发展局特别奖；鞍钢获得第七届国际发明展览会优秀展团奖和优秀组织单位奖。

10月30日

鞍钢集团公司董事长、党委书记张广宁主持召开党委常委（扩大）会议，听取关于在副厂、处级以上领导*中开展“建言献策”活动的汇报。张广宁强调，各分管领导要组织有关部门对这些意见和建议立即进行进一步梳理，制定整改方案，建立领导*“建言献策”长效机制，加大扭亏控亏力度，研究明年工作规划，谋划好未来发展。会议决定，在全集团范围内开展摸清家底、深挖潜力、扭亏控亏增效资产清查工作。

2012

12月29日，中国钢铁工业协会公布了2011年度冶金产品实物质量“金杯奖”名单，鞍钢8个产品榜上有名。其中，超深冲冷轧低碳钢板及钢带获实物质量最高奖——“特优质量奖”。

11月14日，在中外企业文化2011北京峰会上，鞍钢发布的《从孟泰、王崇伦，到雷锋、郭明义——以重大典型群体的培育树立实现鞍钢文化的继承和发展》的企业文化成果荣获“企业文化30年实践十大典范案例”奖。

10月12日，在国际钢铁协会（WorldSteel******ociation，简称Worldsteel）第45届年会上，鞍钢集团总经理张晓刚博士被推选为国际钢铁协会主席，任职期为一年，成为首位担任这一职务的*钢铁企业负责人。

8月8日，鞍钢在国际上率先完成矿用救生舱专用高强度钢板的研制和生产。鞍钢建设集团公司特种结构厂成为矿用救生舱外壳定点加工企业。

2011

12月29日，鞍钢集团公司铁、钢年产量双超3000万吨。

11月25日，鞍钢60万吨精品线材生产线热负荷试车在鞍钢股份线材厂一次获得成功。这条新产线的投产，为鞍钢打造国内线材深加工的原料精品基地夯实了基础。

11月20日，在中外企业文化2010年北京峰会上，鞍钢荣膺新中国60年企业精神60佳。

11月14日，鞍凌公司炼铁厂2600m3高炉首次出铁，实现平稳开炉。16日继连轧系统完成过钢、高炉系统实现出铁后，炼钢和连铸系统也顺利投产，就此鞍凌公司开始进入全线试生产阶段。