现金/票据盘点报告表
科普小知识2022-09-06 09:45:16
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盘点报告 经管部门:年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额盘 点 金 额加:未报销费用借 支合计帐面结存金额盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额应收票据:代收库存小 计应收保证金合计(副)总经理部主管主管保管人会点人一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
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