项目出纳的主要工作内容

项目出纳需要每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确认存档。下面是第一范文网小编整理的项目出纳的主要工作内容。

篇一

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

篇二

1、每天做好出纳现金、银行日报表;

2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及 原始单据的合法性、准确性;

3、审核每日收支情况;

4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

6、其他有关现金、银行的日常工作;

7、领导交办的其他工作。

篇三

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、 项目备用金的申领、发放与登记;

3、 项目仓库盘点;

4、 项目月度应收、应付台账统计;

5、 每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、 项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、 每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、 服务中心报销单据初审并签字;

9、 每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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