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基金净值增长率

科普小知识2023-01-01 12:18:46
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基金净值增长率(FundNetGrowthRate)是指某只基金在某一段时间内的资产净值的增长率,一般用它来衡量某一段时间一只基金的业绩表现,这个指标是基金评级机构和投资者用以评价基金业绩的常用指标,可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

1、简介


基金净值增长率

基金净值增长率(FundNetGrowthRate)是指某只基金在某一段时间内的资产净值的增长率,一般用它来衡量某一段时间一只基金的业绩表现,这个指标是基金评级机构和投资者用以评价基金业绩的常用指标,可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

2、计算方法

基金净值增长率的计算不是简单的历史净值加减,如果当期基金有分红,会使基金净值下降,因此要将分红金额加回到期末基金净值中,计算时,必须以每次分配点为界分别计算各个时间段的净值增长率,再来计算当期的净值增长率。

具体计算方法是:

份额净值增长率=×π-1(其中,每次分红之间的时间当作一个区间单独计算,然后累乘)。

基金公司公布的净值增长率,一般都是基金评级机构统一限定在“基金有分红”的前提下,按照上面的公式计算出的,这样得到的结果能考虑到基金分红,所以能更加真实地反映出基金的业绩。

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